MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月30日 | 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 139,088 |
| コール・ローン | 19,396,618 | 18,472,482 |
| 親投資信託受益証券 | 373,891,332 | 442,079,301 |
| 流動資産計 | 393,287,950 | 460,690,871 |
| 資産の部合計 | 393,287,950 | 460,690,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,596,090 | － |
| 未払解約金 | 196,334 | 3,357 |
| 未払受託者報酬 | 160,410 | 185,698 |
| 未払委託者報酬 | 2,447,010 | 2,832,510 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 7,061 | 8,178 |
| 流動負債計 | 6,406,905 | 3,029,746 |
| 負債の部合計 | 6,406,905 | 3,029,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,804,547 | 201,705,051 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 207,076,498 | 255,956,074 |
| （分配準備積立金） | 56,704,931 | 52,365,437 |
| 元本等合計 | 386,881,045 | 457,661,125 |
| 純資産の部合計 | 386,881,045 | 457,661,125 |
| 負債・純資産合計 | 393,287,950 | 460,690,871 |
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