MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月30日 | 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 145,884 |
| コール・ローン | 18,008,378 | 15,825,707 |
| 親投資信託受益証券 | 422,004,771 | 447,051,976 |
| 流動資産計 | 440,013,149 | 463,023,567 |
| 資産の部合計 | 440,013,149 | 463,023,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,061 | 3,194 |
| 未払受託者報酬 | 191,512 | 203,540 |
| 未払委託者報酬 | 2,921,340 | 3,104,574 |
| 未払利息 | － | 13 |
| その他未払費用 | 8,445 | 8,971 |
| 流動負債計 | 3,193,358 | 3,320,292 |
| 負債の部合計 | 3,193,358 | 3,320,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 208,059,243 | 220,621,614 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 228,760,548 | 239,081,661 |
| （分配準備積立金） | 47,137,750 | 44,821,745 |
| 元本等合計 | 436,819,791 | 459,703,275 |
| 純資産の部合計 | 436,819,791 | 459,703,275 |
| 負債・純資産合計 | 440,013,149 | 463,023,567 |
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