MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 385,298 |
| コール・ローン | 22,075,384 | 25,812,454 |
| 親投資信託受益証券 | 518,468,690 | 547,172,286 |
| 流動資産計 | 540,544,074 | 573,370,038 |
| 資産の部合計 | 540,544,074 | 573,370,038 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 71,231 | 16,494 |
| 未払受託者報酬 | 216,383 | 242,937 |
| 未払委託者報酬 | 3,300,522 | 3,705,612 |
| 未払利息 | － | 24 |
| その他未払費用 | 9,548 | 10,707 |
| 流動負債計 | 8,312,212 | 3,975,774 |
| 未払収益分配金 | 4,714,528 | － |
| 負債の部合計 | 8,312,212 | 3,975,774 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 224,501,350 | 237,998,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,730,512 | 331,395,546 |
| （分配準備積立金） | 87,869,643 | 82,014,108 |
| 元本等合計 | 532,231,862 | 569,394,264 |
| 純資産の部合計 | 532,231,862 | 569,394,264 |
| 負債・純資産合計 | 540,544,074 | 573,370,038 |
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