MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月31日 | 2025年1月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 302 |
| 金銭信託 | － | 10,101 |
| コール・ローン | 33,604,599 | 25,501,676 |
| 親投資信託受益証券 | 607,807,231 | 632,299,565 |
| 流動資産計 | 641,411,830 | 657,811,644 |
| 資産の部合計 | 641,411,830 | 657,811,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,894 | 99,663 |
| 未払受託者報酬 | 267,465 | 279,498 |
| 未払委託者報酬 | 4,079,306 | 4,263,185 |
| その他未払費用 | 11,808 | 12,352 |
| 流動負債計 | 10,863,363 | 4,654,698 |
| 未払収益分配金 | 6,499,890 | － |
| 負債の部合計 | 10,863,363 | 4,654,698 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 240,736,675 | 248,990,389 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 389,811,792 | 404,166,557 |
| （分配準備積立金） | 130,682,117 | 121,876,898 |
| 元本等合計 | 630,548,467 | 653,156,946 |
| 純資産の部合計 | 630,548,467 | 653,156,946 |
| 負債・純資産合計 | 641,411,830 | 657,811,644 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
