MHAMライフナビゲーション2050 MHAMライフナビゲーション2040 MHAMライフナビゲーション2030 MHAMライフナビゲーションインカムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 442,184 |
| コール・ローン | 24,785,002 | 31,241,516 |
| 親投資信託受益証券 | 614,288,208 | 682,630,986 |
| 未収利息 | － | 614 |
| 流動資産計 | 639,073,210 | 714,315,300 |
| 資産の部合計 | 639,073,210 | 714,315,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,893 | 285,275 |
| 未払受託者報酬 | 270,389 | 300,020 |
| 未払委託者報酬 | 4,124,043 | 4,576,101 |
| その他未払費用 | 11,940 | 13,254 |
| 流動負債計 | 5,168,508 | 5,174,650 |
| 未払収益分配金 | 728,243 | － |
| 負債の部合計 | 5,168,508 | 5,174,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 242,747,955 | 249,653,821 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 391,156,747 | 459,486,829 |
| （分配準備積立金） | 107,592,343 | 100,339,447 |
| 元本等合計 | 633,904,702 | 709,140,650 |
| 純資産の部合計 | 633,904,702 | 709,140,650 |
| 負債・純資産合計 | 639,073,210 | 714,315,300 |
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