MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,717,634 |
| コール・ローン | 4,547,891 | 5,754,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,272,934 | 1,328,853,811 |
| 未収入金 | 14,810,000 | 570,000 |
| 流動資産計 | 1,200,630,825 | 1,336,895,597 |
| 資産の部合計 | 1,200,630,825 | 1,336,895,597 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,933,110 | － |
| 未払解約金 | 87,555 | 5,155,412 |
| 未払受託者報酬 | 461,354 | 451,010 |
| 未払委託者報酬 | 3,493,084 | 3,414,729 |
| 未払利息 | 10 | 22 |
| その他未払費用 | 31,006 | 25,709 |
| 流動負債計 | 19,006,119 | 9,046,882 |
| 負債の部合計 | 19,006,119 | 9,046,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,106,156,328 | 1,074,691,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,468,378 | 253,156,919 |
| （分配準備積立金） | 326,014,998 | 291,322,332 |
| 元本等合計 | 1,181,624,706 | 1,327,848,715 |
| 純資産の部合計 | 1,181,624,706 | 1,327,848,715 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,630,825 | 1,336,895,597 |
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