MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月10日 | 2017年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,106,020 | 4,654,615 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,560,217 | 1,418,423,653 |
| 未収入金 | 23,470,000 | 180,000 |
| 流動資産計 | 1,281,136,237 | 1,423,258,268 |
| 資産の部合計 | 1,281,136,237 | 1,423,258,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,628,291 | － |
| 未払解約金 | 1,486,479 | 138,453 |
| 未払受託者報酬 | 487,790 | 506,021 |
| 未払委託者報酬 | 3,693,161 | 3,831,210 |
| 未払利息 | 12 | 6 |
| その他未払費用 | 27,812 | 21,587 |
| 流動負債計 | 27,323,545 | 4,497,277 |
| 負債の部合計 | 27,323,545 | 4,497,277 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 983,104,172 | 969,609,796 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,708,520 | 449,151,195 |
| （分配準備積立金） | 239,093,085 | 204,812,619 |
| 元本等合計 | 1,253,812,692 | 1,418,760,991 |
| 純資産の部合計 | 1,253,812,692 | 1,418,760,991 |
| 負債・純資産合計 | 1,281,136,237 | 1,423,258,268 |
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