MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月11日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月12日-平成31年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月11日 | 2018年12月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,245,584 | 5,733,665 |
| 親投資信託受益証券 | 1,484,871,619 | 1,431,964,133 |
| 未収入金 | 26,658,300 | － |
| 流動資産計 | 1,516,775,503 | 1,437,697,798 |
| 資産の部合計 | 1,516,775,503 | 1,437,697,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,957,472 | － |
| 未払解約金 | 963,866 | 830,401 |
| 未払受託者報酬 | 541,321 | 564,352 |
| 未払委託者報酬 | 4,098,550 | 4,272,893 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 12,307 | 12,578 |
| 流動負債計 | 30,573,530 | 5,680,238 |
| 負債の部合計 | 30,573,530 | 5,680,238 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,039,894,697 | 1,128,628,221 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 446,307,276 | 303,389,339 |
| （分配準備積立金） | 317,258,036 | 289,010,104 |
| 元本等合計 | 1,486,201,973 | 1,432,017,560 |
| 純資産の部合計 | 1,486,201,973 | 1,432,017,560 |
| 負債・純資産合計 | 1,516,775,503 | 1,437,697,798 |
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