MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月10日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2019年12月10日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,603,258,636 | 1,660,894,514 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,603,258,636 | 1,660,894,514 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,611,055 | 5,432,983 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,291,681 | 1,651,736,531 |
| 未収入金 | 28,355,900 | 3,725,000 |
| 流動資産計 | 1,603,258,636 | 1,660,894,514 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 33,630,020 | 8,892,848 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 25,239,533 | － |
| 未払解約金 | 3,613,527 | 3,729,307 |
| 未払受託者報酬 | 555,914 | 600,885 |
| 未払委託者報酬 | 4,209,021 | 4,549,686 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 12,015 | 12,970 |
| 流動負債計 | 33,630,020 | 8,892,848 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,569,628,616 | 1,652,001,666 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,261,976,668 | 1,189,499,940 |
| 元本等合計 | 1,569,628,616 | 1,652,001,666 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,651,948 | 462,501,726 |
| （分配準備積立金） | 264,505,471 | 216,657,178 |
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