MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月11日-平成29年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2017年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,547,891 | 6,106,020 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,272,934 | 1,251,560,217 |
| 未収入金 | 14,810,000 | 23,470,000 |
| 流動資産計 | 1,200,630,825 | 1,281,136,237 |
| 資産の部合計 | 1,200,630,825 | 1,281,136,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,933,110 | 21,628,291 |
| 未払解約金 | 87,555 | 1,486,479 |
| 未払受託者報酬 | 461,354 | 487,790 |
| 未払委託者報酬 | 3,493,084 | 3,693,161 |
| 未払利息 | 10 | 12 |
| その他未払費用 | 31,006 | 27,812 |
| 流動負債計 | 19,006,119 | 27,323,545 |
| 負債の部合計 | 19,006,119 | 27,323,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,106,156,328 | 983,104,172 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 75,468,378 | 270,708,520 |
| （分配準備積立金） | 326,014,998 | 239,093,085 |
| 元本等合計 | 1,181,624,706 | 1,253,812,692 |
| 純資産の部合計 | 1,181,624,706 | 1,253,812,692 |
| 負債・純資産合計 | 1,200,630,825 | 1,281,136,237 |
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