MHAMトピックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月12日 | 2018年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,106,020 | 5,245,584 |
| 親投資信託受益証券 | 1,251,560,217 | 1,484,871,619 |
| 未収入金 | 23,470,000 | 26,658,300 |
| 流動資産計 | 1,281,136,237 | 1,516,775,503 |
| 資産の部合計 | 1,281,136,237 | 1,516,775,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,628,291 | 24,957,472 |
| 未払解約金 | 1,486,479 | 963,866 |
| 未払受託者報酬 | 487,790 | 541,321 |
| 未払委託者報酬 | 3,693,161 | 4,098,550 |
| 未払利息 | 12 | 14 |
| その他未払費用 | 27,812 | 12,307 |
| 流動負債計 | 27,323,545 | 30,573,530 |
| 負債の部合計 | 27,323,545 | 30,573,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 983,104,172 | 1,039,894,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 270,708,520 | 446,307,276 |
| （分配準備積立金） | 239,093,085 | 317,258,036 |
| 元本等合計 | 1,253,812,692 | 1,486,201,973 |
| 純資産の部合計 | 1,253,812,692 | 1,486,201,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,281,136,237 | 1,516,775,503 |
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