MHAMトピックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月10日 | 2020年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,611,055 | 34,838,624 |
| 親投資信託受益証券 | 1,569,291,681 | 1,710,070,763 |
| 未収入金 | 28,355,900 | 2,062,000 |
| 流動資産計 | 1,603,258,636 | 1,746,971,387 |
| 資産の部合計 | 1,603,258,636 | 1,746,971,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,239,533 | 28,865,577 |
| 未払解約金 | 3,613,527 | 2,588,357 |
| 未払受託者報酬 | 555,914 | 600,845 |
| 未払委託者報酬 | 4,209,021 | 4,549,649 |
| 未払利息 | 10 | － |
| その他未払費用 | 12,015 | 12,380 |
| 流動負債計 | 33,630,020 | 36,616,808 |
| 負債の部合計 | 33,630,020 | 36,616,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,261,976,668 | 1,312,071,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,651,948 | 398,282,853 |
| （分配準備積立金） | 264,505,471 | 199,227,728 |
| 元本等合計 | 1,569,628,616 | 1,710,354,579 |
| 純資産の部合計 | 1,569,628,616 | 1,710,354,579 |
| 負債・純資産合計 | 1,603,258,636 | 1,746,971,387 |
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