MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月11日-令和3年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月10日 | 2021年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,838,624 | 7,582,781 |
| 親投資信託受益証券 | 1,710,070,763 | 2,049,805,918 |
| 未収入金 | 2,062,000 | 56,842,000 |
| 流動資産計 | 1,746,971,387 | 2,114,230,699 |
| 資産の部合計 | 1,746,971,387 | 2,114,230,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,865,577 | 36,750,262 |
| 未払解約金 | 2,588,357 | 20,710,363 |
| 未払受託者報酬 | 600,845 | 763,014 |
| 未払委託者報酬 | 4,549,649 | 5,777,385 |
| その他未払費用 | 12,380 | 15,399 |
| 流動負債計 | 36,616,808 | 64,016,423 |
| 負債の部合計 | 36,616,808 | 64,016,423 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,312,071,726 | 1,312,509,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 398,282,853 | 737,704,891 |
| （分配準備積立金） | 199,227,728 | 370,776,427 |
| 元本等合計 | 1,710,354,579 | 2,050,214,276 |
| 純資産の部合計 | 1,710,354,579 | 2,050,214,276 |
| 負債・純資産合計 | 1,746,971,387 | 2,114,230,699 |
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