MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月10日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月10日 | 2021年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,582,781 | 7,744,078 |
| 親投資信託受益証券 | 2,049,805,918 | 2,218,439,234 |
| 未収入金 | 56,842,000 | 5,524,000 |
| 流動資産計 | 2,114,230,699 | 2,231,707,312 |
| 資産の部合計 | 2,114,230,699 | 2,231,707,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,750,262 | － |
| 未払解約金 | 20,710,363 | 5,534,395 |
| 未払受託者報酬 | 763,014 | 848,327 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,385 | 6,423,409 |
| その他未払費用 | 15,399 | 17,113 |
| 流動負債計 | 64,016,423 | 12,823,244 |
| 負債の部合計 | 64,016,423 | 12,823,244 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,312,509,385 | 1,397,919,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 737,704,891 | 820,964,268 |
| （分配準備積立金） | 370,776,427 | 319,098,989 |
| 元本等合計 | 2,050,214,276 | 2,218,884,068 |
| 純資産の部合計 | 2,050,214,276 | 2,218,884,068 |
| 負債・純資産合計 | 2,114,230,699 | 2,231,707,312 |
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