MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月10日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2022年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 100,039 |
| コール・ローン | 13,208,701 | 11,328,899 |
| 親投資信託受益証券 | 2,328,756,850 | 2,577,332,324 |
| 未収入金 | 38,749,000 | － |
| 流動資産計 | 2,380,714,551 | 2,588,761,262 |
| 資産の部合計 | 2,380,714,551 | 2,588,761,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 28 |
| 未払収益分配金 | 39,008,233 | － |
| 未払解約金 | 5,068,029 | 8,101,474 |
| 未払受託者報酬 | 862,612 | 950,690 |
| 未払委託者報酬 | 6,531,578 | 7,198,377 |
| その他未払費用 | 17,405 | 19,182 |
| 流動負債計 | 51,487,857 | 16,269,751 |
| 負債の部合計 | 51,487,857 | 16,269,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,500,316,688 | 1,626,141,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 828,910,006 | 946,350,313 |
| （分配準備積立金） | 289,616,695 | 262,519,553 |
| 元本等合計 | 2,329,226,694 | 2,572,491,511 |
| 純資産の部合計 | 2,329,226,694 | 2,572,491,511 |
| 負債・純資産合計 | 2,380,714,551 | 2,588,761,262 |
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