MHAMトピックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月12日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/13-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月12日 | 2023年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,795,572 | 18,644,769 |
| 親投資信託受益証券 | 2,851,013,245 | 3,323,184,260 |
| 未収入金 | 59,630,000 | 2,256,000 |
| 流動資産計 | 2,922,438,817 | 3,344,085,029 |
| 資産の部合計 | 2,922,438,817 | 3,344,085,029 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,011,157 | － |
| 未払解約金 | 3,151,938 | 9,884,092 |
| 未払受託者報酬 | 1,024,378 | 1,219,077 |
| 未払委託者報酬 | 7,756,317 | 9,230,411 |
| その他未払費用 | 20,687 | 24,633 |
| 流動負債計 | 70,964,477 | 20,358,213 |
| 負債の部合計 | 70,964,477 | 20,358,213 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,594,896,161 | 1,755,426,941 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,256,578,179 | 1,568,299,875 |
| （分配準備積立金） | 577,490,300 | 513,901,227 |
| 元本等合計 | 2,851,474,340 | 3,323,726,816 |
| 純資産の部合計 | 2,851,474,340 | 3,323,726,816 |
| 負債・純資産合計 | 2,922,438,817 | 3,344,085,029 |
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