有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年6月11日-令和2年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自平成30年6月12日至令和1年6月10日	第19期自令和1年6月11日至令和2年6月10日
営業収益
受取利息	19	-
有価証券売買等損益	△166,831,038	128,489,082
営業収益合計	△166,831,019	128,489,082
営業費用
支払利息	2,725	2,085
受託者報酬	1,120,266	1,201,730
委託者報酬	8,481,914	9,099,335
その他費用	24,593	25,350
営業費用合計	9,629,498	10,328,500
営業利益又は営業損失(△)	△176,460,517	118,160,582
経常利益又は経常損失(△)	△176,460,517	118,160,582
当期純利益又は当期純損失(△)	△176,460,517	118,160,582
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,367,973	14,187,088
期首剰余金又は期首欠損金(△)	446,307,276	307,651,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,966,966	111,473,592
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,966,966	111,473,592
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,290,217	95,950,604
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,290,217	95,950,604
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	25,239,533	28,865,577
期末剰余金又は期末欠損金(△)	307,651,948	398,282,853