有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月11日-令和4年6月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第20期自 2020年6月11日至 2021年6月10日	第21期自 2021年6月11日至 2022年6月10日
営業収益
受取利息	4	14
有価証券売買等損益	393,559,155	45,752,444
その他収益	-	157
営業収益合計	393,559,159	45,752,615
営業費用
支払利息	1,233	1,034
受託者報酬	1,443,734	1,710,939
委託者報酬	10,931,631	12,954,987
その他費用	29,236	34,518
営業費用合計	12,405,834	14,701,478
営業利益又は営業損失(△)	381,153,325	31,051,137
経常利益又は経常損失(△)	381,153,325	31,051,137
当期純利益又は当期純損失(△)	381,153,325	31,051,137
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	62,811,617	9,153,279
期首剰余金又は期首欠損金(△)	398,282,853	737,704,891
剰余金増加額又は欠損金減少額	220,086,247	304,680,073
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	220,086,247	304,680,073
剰余金減少額又は欠損金増加額	162,255,655	196,364,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	162,255,655	196,364,583
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	36,750,262	39,008,233
期末剰余金又は期末欠損金(△)	737,704,891	828,910,006