半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月13日-平成30年6月11日)
(1)【投資状況】
MHAMトピックスファンド
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
その他の資産の投資状況
MHAMトピックスファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,417,214,493 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 335,695 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 1,417,550,188 | 100.00 | |
(参考)MHAMトピックスマザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,340,501,900 | 94.58 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 76,720,725 | 5.41 |
| 合計(純資産総額) | 1,417,222,625 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 投資資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 72,680,000 | 5.12 |
| (注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、取引所の発表する計算日の清算値段により評価しております。 |
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