MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月9日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月10日-平成29年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月9日 | 2016年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 39,807,788 | － |
| コール・ローン | － | 42,500,205 |
| 親投資信託受益証券 | 2,050,026,564 | 2,124,625,569 |
| 流動資産計 | 2,089,834,352 | 2,167,125,774 |
| 資産の部合計 | 2,089,834,352 | 2,167,125,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,206,797 | 124,561 |
| 未払受託者報酬 | 952,694 | 911,544 |
| 未払委託者報酬 | 16,672,092 | 15,951,967 |
| 未払利息 | － | 83 |
| その他未払費用 | 59,483 | 48,007 |
| 流動負債計 | 20,891,066 | 17,036,162 |
| 負債の部合計 | 20,891,066 | 17,036,162 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,821,555,650 | 1,846,944,872 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 247,387,636 | 303,144,740 |
| （分配準備積立金） | 314,251,708 | 271,955,633 |
| 元本等合計 | 2,068,943,286 | 2,150,089,612 |
| 純資産の部合計 | 2,068,943,286 | 2,150,089,612 |
| 負債・純資産合計 | 2,089,834,352 | 2,167,125,774 |
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