MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月8日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月9日 | 2017年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 100,002 |
| コール・ローン | 43,301,709 | 38,254,869 |
| 親投資信託受益証券 | 2,388,694,487 | 2,271,530,387 |
| 未収入金 | － | 400,000 |
| 流動資産計 | 2,431,996,196 | 2,310,285,258 |
| 資産の部合計 | 2,431,996,196 | 2,310,285,258 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,990 | 1,485,312 |
| 未払受託者報酬 | 988,345 | 1,019,753 |
| 未払委託者報酬 | 17,296,043 | 17,845,500 |
| 未払利息 | 46 | 160 |
| その他未払費用 | 49,356 | 50,919 |
| 流動負債計 | 18,345,780 | 20,401,644 |
| 負債の部合計 | 18,345,780 | 20,401,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,778,385,546 | 1,631,114,324 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 635,264,870 | 658,769,290 |
| （分配準備積立金） | 334,310,442 | 271,795,304 |
| 元本等合計 | 2,413,650,416 | 2,289,883,614 |
| 純資産の部合計 | 2,413,650,416 | 2,289,883,614 |
| 負債・純資産合計 | 2,431,996,196 | 2,310,285,258 |
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