MHAM日本株式〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月7日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成30年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月9日 | 2018年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,838 |
| コール・ローン | 45,668,794 | 48,894,931 |
| 親投資信託受益証券 | 2,602,972,163 | 2,499,035,406 |
| 流動資産計 | 2,648,640,957 | 2,547,937,175 |
| 資産の部合計 | 2,648,640,957 | 2,547,937,175 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 510,146 | 1,219,020 |
| 未払受託者報酬 | 1,067,431 | 1,158,105 |
| 未払委託者報酬 | 18,680,014 | 20,266,826 |
| 未払利息 | 104 | 288 |
| その他未払費用 | 24,606 | 23,100 |
| 流動負債計 | 20,282,301 | 22,667,339 |
| 負債の部合計 | 20,282,301 | 22,667,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,662,389,756 | 1,639,121,514 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 965,968,900 | 886,148,322 |
| （分配準備積立金） | 496,081,209 | 440,035,689 |
| 元本等合計 | 2,628,358,656 | 2,525,269,836 |
| 純資産の部合計 | 2,628,358,656 | 2,525,269,836 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,640,957 | 2,547,937,175 |
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