有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月10日-平成30年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第16期計算期間 (自平成28年 3月10日至平成29年 3月 9日)	第17期計算期間 (自平成29年 3月10日至平成30年 3月 9日)
営業収益
受取利息	165	22
有価証券売買等損益	442,627,923	389,387,676
営業収益合計	442,628,088	389,387,698
営業費用
支払利息	20,905	21,849
受託者報酬	1,899,889	2,087,184
委託者報酬	33,248,010	36,525,514
その他費用	97,400	75,525
営業費用合計	35,266,204	38,710,072
営業利益又は営業損失(△)	407,361,884	350,677,626
経常利益又は経常損失(△)	407,361,884	350,677,626
当期純利益又は当期純損失(△)	407,361,884	350,677,626
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	58,846,635	71,557,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	247,387,636	635,264,870
剰余金増加額又は欠損金減少額	128,635,251	312,266,974
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	128,635,251	312,266,974
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,273,266	260,683,430
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,273,266	260,683,430
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	635,264,870	965,968,900