有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月12日-令和2年3月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第18期自平成30年3月10日至平成31年3月11日	第19期自平成31年3月12日至令和2年3月9日
営業収益
受取利息	102	51
有価証券売買等損益	△240,021,434	△112,315,324
その他収益	8,872	-
営業収益合計	△240,012,460	△112,315,273
営業費用
支払利息	30,303	19,541
受託者報酬	2,206,190	1,990,099
委託者報酬	38,608,158	34,827,136
その他費用	43,070	37,316
営業費用合計	40,887,721	36,874,092
営業利益又は営業損失(△)	△280,900,181	△149,189,365
経常利益又は経常損失(△)	△280,900,181	△149,189,365
当期純利益又は当期純損失(△)	△280,900,181	△149,189,365
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△8,441,419	41,007,477
期首剰余金又は期首欠損金(△)	965,968,900	671,249,669
剰余金増加額又は欠損金減少額	202,701,922	146,956,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	202,701,922	146,956,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	224,962,391	224,329,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	224,962,391	224,329,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	671,249,669	403,679,889