MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月29日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年6月30日-平成29年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2016年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 101,684,466 | 130,720,613 |
| 親投資信託受益証券 | 4,069,526,126 | 5,628,942,269 |
| 流動資産計 | 4,171,210,592 | 5,759,662,882 |
| 資産の部合計 | 4,171,210,592 | 5,759,662,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,780,523 | 22,051,137 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,151 | 2,101,400 |
| 未払委託者報酬 | 37,890,748 | 42,553,336 |
| 未払利息 | 271 | 249 |
| その他未払費用 | 107,657 | 105,007 |
| 流動負債計 | 61,650,350 | 66,811,129 |
| 負債の部合計 | 61,650,350 | 66,811,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,601,204,282 | 2,755,160,893 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,508,355,960 | 2,937,690,860 |
| （分配準備積立金） | 1,211,875,033 | 1,101,720,981 |
| 元本等合計 | 4,109,560,242 | 5,692,851,753 |
| 純資産の部合計 | 4,109,560,242 | 5,692,851,753 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,210,592 | 5,759,662,882 |
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