MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2017年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,752,035 | 155,119,462 |
| 親投資信託受益証券 | 6,116,254,096 | 7,704,249,069 |
| 流動資産計 | 6,243,006,131 | 7,859,368,531 |
| 資産の部合計 | 6,243,006,131 | 7,859,368,531 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,322,724 | 6,966,860 |
| 未払受託者報酬 | 2,513,956 | 2,931,639 |
| 未払委託者報酬 | 50,907,571 | 59,365,640 |
| 未払利息 | 201 | 371 |
| その他未払費用 | 125,635 | 100,173 |
| 流動負債計 | 59,870,087 | 69,364,683 |
| 負債の部合計 | 59,870,087 | 69,364,683 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,883,089,682 | 3,118,007,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,300,046,362 | 4,671,996,760 |
| （分配準備積立金） | 1,196,726,373 | 1,094,120,421 |
| 元本等合計 | 6,183,136,044 | 7,790,003,848 |
| 純資産の部合計 | 6,183,136,044 | 7,790,003,848 |
| 負債・純資産合計 | 6,243,006,131 | 7,859,368,531 |
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