MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月29日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年6月30日-平成31年7月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2018年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 63,521,471 |
| コール・ローン | 164,128,372 | 160,975,960 |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,283,226 | 7,234,802,824 |
| 流動資産計 | 8,024,411,598 | 7,459,300,255 |
| 資産の部合計 | 8,024,411,598 | 7,459,300,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,079,354 | 29,265,608 |
| 未払受託者報酬 | 3,386,554 | 3,500,654 |
| 未払委託者報酬 | 68,577,644 | 70,888,042 |
| 未払利息 | 456 | 890 |
| その他未払費用 | 67,672 | 68,191 |
| 流動負債計 | 78,111,680 | 103,723,385 |
| 負債の部合計 | 78,111,680 | 103,723,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,407,680,811 | 3,623,695,832 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,538,619,107 | 3,731,881,038 |
| （分配準備積立金） | 1,464,721,917 | 1,373,899,261 |
| 元本等合計 | 7,946,299,918 | 7,355,576,870 |
| 純資産の部合計 | 7,946,299,918 | 7,355,576,870 |
| 負債・純資産合計 | 8,024,411,598 | 7,459,300,255 |
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