MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月1日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月2日-令和2年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月1日 | 2020年1月1日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 8,015,283,629 | 8,722,504,624 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 8,015,283,629 | 8,722,504,624 |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 52,487,576 |
| コール・ローン | 154,668,658 | 160,625,508 |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,614,971 | 8,509,391,540 |
| 流動資産計 | 8,015,283,629 | 8,722,504,624 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 77,378,556 | 88,935,885 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,201,685 | 14,065,893 |
| 未払受託者報酬 | 3,393,509 | 3,520,089 |
| 未払委託者報酬 | 68,718,572 | 71,282,391 |
| 未払利息 | 371 | 718 |
| その他未払費用 | 64,419 | 66,794 |
| 流動負債計 | 77,378,556 | 88,935,885 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 7,937,905,073 | 8,633,568,739 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,796,057,190 | 3,871,889,363 |
| 元本等合計 | 7,937,905,073 | 8,633,568,739 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,141,847,883 | 4,761,679,376 |
| （分配準備積立金） | 1,356,373,442 | 1,251,497,161 |
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