One日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月29日 | 2017年6月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,684,466 | 126,752,035 |
| 親投資信託受益証券 | 4,069,526,126 | 6,116,254,096 |
| 流動資産計 | 4,171,210,592 | 6,243,006,131 |
| 資産の部合計 | 4,171,210,592 | 6,243,006,131 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,780,523 | 6,322,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,871,151 | 2,513,956 |
| 未払委託者報酬 | 37,890,748 | 50,907,571 |
| 未払利息 | 271 | 201 |
| その他未払費用 | 107,657 | 125,635 |
| 流動負債計 | 61,650,350 | 59,870,087 |
| 負債の部合計 | 61,650,350 | 59,870,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,601,204,282 | 2,883,089,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,508,355,960 | 3,300,046,362 |
| （分配準備積立金） | 1,211,875,033 | 1,196,726,373 |
| 元本等合計 | 4,109,560,242 | 6,183,136,044 |
| 純資産の部合計 | 4,109,560,242 | 6,183,136,044 |
| 負債・純資産合計 | 4,171,210,592 | 6,243,006,131 |
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