MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月30日-平成30年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年6月29日 | 2018年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,752,035 | 164,128,372 |
| 親投資信託受益証券 | 6,116,254,096 | 7,860,283,226 |
| 流動資産計 | 6,243,006,131 | 8,024,411,598 |
| 資産の部合計 | 6,243,006,131 | 8,024,411,598 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,322,724 | 6,079,354 |
| 未払受託者報酬 | 2,513,956 | 3,386,554 |
| 未払委託者報酬 | 50,907,571 | 68,577,644 |
| 未払利息 | 201 | 456 |
| その他未払費用 | 125,635 | 67,672 |
| 流動負債計 | 59,870,087 | 78,111,680 |
| 負債の部合計 | 59,870,087 | 78,111,680 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,883,089,682 | 3,407,680,811 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,300,046,362 | 4,538,619,107 |
| （分配準備積立金） | 1,196,726,373 | 1,464,721,917 |
| 元本等合計 | 6,183,136,044 | 7,946,299,918 |
| 純資産の部合計 | 6,183,136,044 | 7,946,299,918 |
| 負債・純資産合計 | 6,243,006,131 | 8,024,411,598 |
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