One日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月29日 | 2019年7月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 164,128,372 | 154,668,658 |
| 親投資信託受益証券 | 7,860,283,226 | 7,860,614,971 |
| 流動資産計 | 8,024,411,598 | 8,015,283,629 |
| 資産の部合計 | 8,024,411,598 | 8,015,283,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,079,354 | 5,201,685 |
| 未払受託者報酬 | 3,386,554 | 3,393,509 |
| 未払委託者報酬 | 68,577,644 | 68,718,572 |
| 未払利息 | 456 | 371 |
| その他未払費用 | 67,672 | 64,419 |
| 流動負債計 | 78,111,680 | 77,378,556 |
| 負債の部合計 | 78,111,680 | 77,378,556 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,407,680,811 | 3,796,057,190 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,538,619,107 | 4,141,847,883 |
| （分配準備積立金） | 1,464,721,917 | 1,356,373,442 |
| 元本等合計 | 7,946,299,918 | 7,937,905,073 |
| 純資産の部合計 | 7,946,299,918 | 7,937,905,073 |
| 負債・純資産合計 | 8,024,411,598 | 8,015,283,629 |
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