MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月29日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年6月30日-令和3年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月29日 | 2021年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 158,374,496 | 202,837,397 |
| 親投資信託受益証券 | 7,283,841,369 | 10,248,969,865 |
| 流動資産計 | 7,442,215,865 | 10,451,807,262 |
| 資産の部合計 | 7,442,215,865 | 10,451,807,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 16,836,448 | 6,734,205 |
| 未払受託者報酬 | 3,241,071 | 4,330,558 |
| 未払委託者報酬 | 65,632,443 | 87,694,521 |
| その他未払費用 | 58,350 | 76,770 |
| 流動負債計 | 85,768,312 | 98,836,054 |
| 負債の部合計 | 85,768,312 | 98,836,054 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,964,667,472 | 4,182,251,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,391,780,081 | 6,170,719,673 |
| （分配準備積立金） | 1,221,187,849 | 1,916,447,858 |
| 元本等合計 | 7,356,447,553 | 10,352,971,208 |
| 純資産の部合計 | 7,356,447,553 | 10,352,971,208 |
| 負債・純資産合計 | 7,442,215,865 | 10,451,807,262 |
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