MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月29日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年6月30日-令和4年6月29日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2022年6月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,837,397 | 282,944,830 |
| 親投資信託受益証券 | 10,248,969,865 | 11,865,659,811 |
| 流動資産計 | 10,451,807,262 | 12,148,604,641 |
| 資産の部合計 | 10,451,807,262 | 12,148,604,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,734,205 | 6,964,619 |
| 未払受託者報酬 | 4,330,558 | 5,017,614 |
| 未払委託者報酬 | 87,694,521 | 101,607,403 |
| その他未払費用 | 76,770 | 88,971 |
| 流動負債計 | 98,836,054 | 113,678,607 |
| 負債の部合計 | 98,836,054 | 113,678,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,182,251,535 | 4,496,319,296 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,170,719,673 | 7,538,606,738 |
| （分配準備積立金） | 1,916,447,858 | 2,381,964,270 |
| 元本等合計 | 10,352,971,208 | 12,034,926,034 |
| 純資産の部合計 | 10,352,971,208 | 12,034,926,034 |
| 負債・純資産合計 | 10,451,807,262 | 12,148,604,641 |
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