One日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月29日 | 2021年12月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 202,837,397 | 223,140,101 |
| 親投資信託受益証券 | 10,248,969,865 | 10,841,096,504 |
| 流動資産計 | 10,451,807,262 | 11,064,236,605 |
| 資産の部合計 | 10,451,807,262 | 11,064,236,605 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,734,205 | 13,783,688 |
| 未払受託者報酬 | 4,330,558 | 4,725,186 |
| 未払委託者報酬 | 87,694,521 | 95,685,990 |
| その他未払費用 | 76,770 | 83,785 |
| 流動負債計 | 98,836,054 | 114,278,649 |
| 負債の部合計 | 98,836,054 | 114,278,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,182,251,535 | 4,275,891,551 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,170,719,673 | 6,674,066,405 |
| （分配準備積立金） | 1,916,447,858 | 1,746,658,353 |
| 元本等合計 | 10,352,971,208 | 10,949,957,956 |
| 純資産の部合計 | 10,352,971,208 | 10,949,957,956 |
| 負債・純資産合計 | 10,451,807,262 | 11,064,236,605 |
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