MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月29日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/06/30-2023/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月29日 | 2022年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 282,944,830 | 248,955,709 |
| 親投資信託受益証券 | 11,865,659,811 | 12,497,910,150 |
| 流動資産計 | 12,148,604,641 | 12,746,865,859 |
| 資産の部合計 | 12,148,604,641 | 12,746,865,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,964,619 | 8,480,560 |
| 未払受託者報酬 | 5,017,614 | 5,359,395 |
| 未払委託者報酬 | 101,607,403 | 108,528,793 |
| その他未払費用 | 88,971 | 95,039 |
| 流動負債計 | 113,678,607 | 122,463,787 |
| 負債の部合計 | 113,678,607 | 122,463,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,496,319,296 | 4,689,063,495 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,538,606,738 | 7,935,338,577 |
| （分配準備積立金） | 2,381,964,270 | 2,211,766,687 |
| 元本等合計 | 12,034,926,034 | 12,624,402,072 |
| 純資産の部合計 | 12,034,926,034 | 12,624,402,072 |
| 負債・純資産合計 | 12,148,604,641 | 12,746,865,859 |
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