MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月29日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/06/30-2024/07/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月29日 | 2023年12月29日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,302,125 | 366,801,444 |
| 親投資信託受益証券 | 16,021,680,345 | 18,169,378,707 |
| 流動資産計 | 16,338,982,470 | 18,536,180,151 |
| 資産の部合計 | 16,338,982,470 | 18,536,180,151 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 26,565,587 | 21,594,108 |
| 未払受託者報酬 | 6,090,348 | 7,677,901 |
| 未払委託者報酬 | 123,330,318 | 155,478,534 |
| その他未払費用 | 108,016 | 136,182 |
| 流動負債計 | 156,094,269 | 184,886,725 |
| 負債の部合計 | 156,094,269 | 184,886,725 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,891,451,748 | 5,139,717,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,291,436,453 | 13,211,575,517 |
| （分配準備積立金） | 4,940,434,982 | 4,478,846,857 |
| 元本等合計 | 16,182,888,201 | 18,351,293,426 |
| 純資産の部合計 | 16,182,888,201 | 18,351,293,426 |
| 負債・純資産合計 | 16,338,982,470 | 18,536,180,151 |
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