MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月1日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/07/02-2025/06/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月29日 | 2025年1月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 74,381,823 |
| 未収利息 | － | 6,464 |
| コール・ローン | 483,901,264 | 544,591,232 |
| 親投資信託受益証券 | 23,750,538,270 | 22,857,152,137 |
| 流動資産計 | 24,234,439,534 | 23,476,131,656 |
| 資産の部合計 | 24,234,439,534 | 23,476,131,656 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 36,314,251 | 81,303,033 |
| 未払受託者報酬 | 9,724,781 | 9,951,239 |
| 未払委託者報酬 | 196,927,911 | 201,513,391 |
| その他未払費用 | 164,595 | 166,920 |
| 流動負債計 | 243,131,538 | 292,934,583 |
| 負債の部合計 | 243,131,538 | 292,934,583 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,237,464,057 | 5,204,202,743 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,753,843,939 | 17,978,994,330 |
| （分配準備積立金） | 9,683,945,682 | 8,554,462,051 |
| 元本等合計 | 23,991,307,996 | 23,183,197,073 |
| 純資産の部合計 | 23,991,307,996 | 23,183,197,073 |
| 負債・純資産合計 | 24,234,439,534 | 23,476,131,656 |
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