MHAM日本バリュー株オープン〈DC年金〉の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/07/01-2026/06/29)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月1日 | 2025年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 88,183,699 |
| コール・ローン | 483,322,114 | 605,910,751 |
| 親投資信託受益証券 | 23,625,213,291 | 30,178,815,374 |
| 未収利息 | － | 11,913 |
| 流動資産計 | 24,108,535,405 | 30,872,921,737 |
| 資産の部合計 | 24,108,535,405 | 30,872,921,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 21,599,796 | 25,984,297 |
| 未払受託者報酬 | 9,816,787 | 12,047,796 |
| 未払委託者報酬 | 198,790,975 | 243,968,624 |
| その他未払費用 | 164,042 | 185,576 |
| 流動負債計 | 230,371,600 | 282,186,293 |
| 負債の部合計 | 230,371,600 | 282,186,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,122,937,039 | 5,167,436,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,755,226,766 | 25,423,298,992 |
| （分配準備積立金） | 8,448,650,139 | 7,719,649,086 |
| 元本等合計 | 23,878,163,805 | 30,590,735,444 |
| 純資産の部合計 | 23,878,163,805 | 30,590,735,444 |
| 負債・純資産合計 | 24,108,535,405 | 30,872,921,737 |
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