MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月1日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月5日-平成30年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月4日 | 2018年3月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 39,850,012 |
| コール・ローン | 271,241,118 | 334,132,555 |
| 親投資信託受益証券 | 10,994,079,716 | 16,630,194,546 |
| 流動資産計 | 11,265,320,834 | 17,004,177,113 |
| 資産の部合計 | 11,265,320,834 | 17,004,177,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 39,436,801 | 137,849,457 |
| 未払受託者報酬 | 5,256,760 | 7,419,605 |
| 未払委託者報酬 | 76,222,921 | 107,584,201 |
| 未払利息 | 175 | 1,026 |
| その他未払費用 | 210,207 | 138,829 |
| 流動負債計 | 121,126,864 | 252,993,118 |
| 負債の部合計 | 121,126,864 | 252,993,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,811,416,300 | 5,657,311,906 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,332,777,670 | 11,093,872,089 |
| （分配準備積立金） | 3,900,473,624 | 3,057,555,198 |
| 元本等合計 | 11,144,193,970 | 16,751,183,995 |
| 純資産の部合計 | 11,144,193,970 | 16,751,183,995 |
| 負債・純資産合計 | 11,265,320,834 | 17,004,177,113 |
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