MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月3日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年9月4日-令和1年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月3日 | 2019年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 17,922,420 |
| コール・ローン | 446,500,568 | 407,776,786 |
| 親投資信託受益証券 | 20,704,015,873 | 19,962,392,300 |
| 流動資産計 | 21,150,516,441 | 20,388,091,506 |
| 資産の部合計 | 21,150,516,441 | 20,388,091,506 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 101,841,448 | 118,704,476 |
| 未払受託者報酬 | 10,151,662 | 10,508,897 |
| 未払委託者報酬 | 147,199,038 | 152,378,947 |
| 未払利息 | 874 | 1,630 |
| その他未払費用 | 161,605 | 159,412 |
| 流動負債計 | 259,354,627 | 281,753,362 |
| 負債の部合計 | 259,354,627 | 281,753,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,843,556,951 | 7,279,741,186 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,047,604,863 | 12,826,596,958 |
| （分配準備積立金） | 5,370,416,661 | 4,488,042,865 |
| 元本等合計 | 20,891,161,814 | 20,106,338,144 |
| 純資産の部合計 | 20,891,161,814 | 20,106,338,144 |
| 負債・純資産合計 | 21,150,516,441 | 20,388,091,506 |
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