MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月3日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年9月4日-令和2年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月3日 | 2020年3月3日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 19,493,766,927 | 18,060,862,294 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 19,493,766,927 | 18,060,862,294 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 401,468,772 | 443,540,234 |
| 親投資信託受益証券 | 19,092,298,155 | 17,605,082,060 |
| 未収入金 | － | 12,240,000 |
| 流動資産計 | 19,493,766,927 | 18,060,862,294 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 218,932,363 | 380,184,994 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 50,382,681 | 200,292,175 |
| 未払受託者報酬 | 10,863,569 | 11,595,127 |
| 未払委託者報酬 | 157,521,730 | 168,129,948 |
| 未払利息 | 119 | － |
| その他未払費用 | 164,264 | 167,744 |
| 流動負債計 | 218,932,363 | 380,184,994 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 19,274,834,564 | 17,680,677,300 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,597,443,704 | 7,310,448,544 |
| 元本等合計 | 19,274,834,564 | 17,680,677,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,677,390,860 | 10,370,228,756 |
| （分配準備積立金） | 3,829,049,973 | 3,145,690,649 |
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