MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月3日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年9月4日-令和3年9月3日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月3日 | 2021年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 415,142,424 | 545,365,704 |
| 親投資信託受益証券 | 22,143,636,101 | 26,456,389,285 |
| 未収入金 | － | 31,070,000 |
| 流動資産計 | 22,558,778,525 | 27,032,824,989 |
| 資産の部合計 | 22,558,778,525 | 27,032,824,989 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,317,652 | 127,259,828 |
| 未払受託者報酬 | 10,820,887 | 14,019,166 |
| 未払委託者報酬 | 156,903,514 | 203,278,647 |
| その他未払費用 | 152,784 | 177,253 |
| 流動負債計 | 200,194,837 | 344,734,894 |
| 負債の部合計 | 200,194,837 | 344,734,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,605,475,169 | 7,978,194,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,753,108,519 | 18,709,896,005 |
| （分配準備積立金） | 3,232,264,076 | 2,702,247,903 |
| 元本等合計 | 22,358,583,688 | 26,688,090,095 |
| 純資産の部合計 | 22,358,583,688 | 26,688,090,095 |
| 負債・純資産合計 | 22,558,778,525 | 27,032,824,989 |
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