MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年6月3日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月3日 | 2022年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 598,689,740 | 587,165,846 |
| 親投資信託受益証券 | 31,402,087,977 | 27,181,574,521 |
| 未収入金 | 23,470,000 | － |
| 流動資産計 | 32,024,247,717 | 27,768,740,367 |
| 資産の部合計 | 32,024,247,717 | 27,768,740,367 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,892,214 | 50,350,363 |
| 未払受託者報酬 | 15,690,700 | 16,951,491 |
| 未払委託者報酬 | 227,515,831 | 245,797,133 |
| その他未払費用 | 190,054 | 197,728 |
| 流動負債計 | 348,288,799 | 313,296,715 |
| 負債の部合計 | 348,288,799 | 313,296,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,201,102,059 | 8,841,171,180 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,474,856,859 | 18,614,272,472 |
| （分配準備積立金） | 8,692,261,712 | 7,616,453,117 |
| 元本等合計 | 31,675,958,918 | 27,455,443,652 |
| 純資産の部合計 | 31,675,958,918 | 27,455,443,652 |
| 負債・純資産合計 | 32,024,247,717 | 27,768,740,367 |
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