MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月5日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/06-2023/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 12,525,171 |
| コール・ローン | 572,447,503 | 599,316,681 |
| 親投資信託受益証券 | 28,168,126,745 | 31,211,345,035 |
| 流動資産計 | 28,740,574,248 | 31,823,186,887 |
| 資産の部合計 | 28,740,574,248 | 31,823,186,887 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払利息 | － | 446 |
| 未払解約金 | 84,527,191 | 76,352,626 |
| 未払受託者報酬 | 15,396,012 | 16,378,413 |
| 未払委託者報酬 | 223,242,684 | 237,487,644 |
| その他未払費用 | 188,810 | 193,644 |
| 流動負債計 | 323,354,697 | 330,412,773 |
| 負債の部合計 | 323,354,697 | 330,412,773 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,347,275,366 | 9,792,554,844 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,069,944,185 | 21,700,219,270 |
| （分配準備積立金） | 6,800,125,663 | 6,194,430,586 |
| 元本等合計 | 28,417,219,551 | 31,492,774,114 |
| 純資産の部合計 | 28,417,219,551 | 31,492,774,114 |
| 負債・純資産合計 | 28,740,574,248 | 31,823,186,887 |
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