MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月4日 | 2024年3月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 33,770,000 | － |
| コール・ローン | 617,722,980 | 621,719,261 |
| 親投資信託受益証券 | 31,449,110,174 | 30,064,349,346 |
| 流動資産計 | 32,100,603,154 | 30,686,068,607 |
| 資産の部合計 | 32,100,603,154 | 30,686,068,607 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 88,177,316 | 100,725,935 |
| 未払受託者報酬 | 17,243,031 | 16,297,804 |
| 未払委託者報酬 | 250,024,604 | 236,318,745 |
| その他未払費用 | 200,642 | 193,304 |
| 流動負債計 | 355,645,593 | 353,535,788 |
| 負債の部合計 | 355,645,593 | 353,535,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,808,460,136 | 9,626,523,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,936,497,425 | 20,706,009,424 |
| （分配準備積立金） | 5,688,746,446 | 4,896,059,602 |
| 元本等合計 | 31,744,957,561 | 30,332,532,819 |
| 純資産の部合計 | 31,744,957,561 | 30,332,532,819 |
| 負債・純資産合計 | 32,100,603,154 | 30,686,068,607 |
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