MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月3日 | 2025年3月3日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 527,989,567 | 505,995,590 |
| 親投資信託受益証券 | 27,510,301,278 | 25,135,067,318 |
| 流動資産計 | 28,038,290,845 | 25,641,062,908 |
| 資産の部合計 | 28,038,290,845 | 25,641,062,908 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,283,815 | 23,180,306 |
| 未払受託者報酬 | 15,394,754 | 14,552,325 |
| 未払委託者報酬 | 223,224,513 | 211,009,282 |
| その他未払費用 | 187,310 | 180,685 |
| 流動負債計 | 260,090,392 | 248,922,598 |
| 負債の部合計 | 260,090,392 | 248,922,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,565,571,970 | 9,697,069,547 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,212,628,483 | 15,695,070,763 |
| （分配準備積立金） | 4,268,713,881 | 3,883,025,271 |
| 元本等合計 | 27,778,200,453 | 25,392,140,310 |
| 純資産の部合計 | 27,778,200,453 | 25,392,140,310 |
| 負債・純資産合計 | 28,038,290,845 | 25,641,062,908 |
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