MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月3日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/09/04-2026/09/03)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月3日 | 2026年3月3日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 30,560,000 | 52,610,000 |
| コール・ローン | 545,463,991 | 689,503,080 |
| 親投資信託受益証券 | 28,922,231,621 | 34,666,892,981 |
| 流動資産計 | 29,498,255,612 | 35,409,006,061 |
| 資産の部合計 | 29,498,255,612 | 35,409,006,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 70,834,969 | 142,964,208 |
| 未払受託者報酬 | 14,881,552 | 17,049,728 |
| 未払委託者報酬 | 215,783,254 | 247,221,674 |
| その他未払費用 | 184,312 | 198,421 |
| 流動負債計 | 301,684,087 | 407,434,031 |
| 負債の部合計 | 301,684,087 | 407,434,031 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,759,343,609 | 9,739,555,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,437,227,916 | 25,262,016,595 |
| （分配準備積立金） | 3,786,438,160 | 3,382,741,851 |
| 元本等合計 | 29,196,571,525 | 35,001,572,030 |
| 純資産の部合計 | 29,196,571,525 | 35,001,572,030 |
| 負債・純資産合計 | 29,498,255,612 | 35,409,006,061 |
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