純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下の運用状況は平成31年 3月29日現在です。
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。なお、小数点第3位を切捨てており、端数調整は行っておりません。

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年3月29日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,055,075,137,501
追加型株式投資信託	875	13,157,342,299,541
単位型公社債投資信託	46	179,099,559,191
単位型株式投資信託	161	1,248,609,755,399
合計	1,108	15,640,126,751,632

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
MHAM日本成長株ファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	284,043,787	1.42
合計(純資産総額)		19,898,950,845	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本19,614,907,05898.57現金・預金・その他の資産(負債控除後)―284,043,7871.42合計(純資産総額)19,898,950,845100.00(参考)MHAM日本成長株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,600,493,302	2.85
合計(純資産総額)		56,088,670,802	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本54,488,177,50097.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,600,493,3022.85合計(純資産総額)56,088,670,802100.00

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

流動資産	-千円
負債合計	13,059,836千円
純資産	101,210,659千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM日本成長株ファンドe border="0">平成31年3月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第17計算期間末(平成30年 9月 3日)20,89120,8913.05273.0527平成30年 3月末日17,679―3.0836―4月末日17,504―2.9870―5月末日18,191―3.0687―6月末日20,544―3.0632―7月末日20,839―3.0902―8月末日21,222―3.0919―9月末日22,141―3.2326―10月末日19,518―2.7639―11月末日20,817―2.8937―12月末日17,324―2.4188―平成31年 1月末日19,041―2.6077―2月末日19,986―2.7380―3月末日19,898―2.7473―e border="0">(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		19,675,761		24,047,195
(純資産の部)
株主資本

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	255,401,623
純資産の部
元本等

注記表

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