MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月4日-令和4年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月3日 | 2022年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 598,689,740 | 572,447,503 |
| 親投資信託受益証券 | 31,402,087,977 | 28,168,126,745 |
| 未収入金 | 23,470,000 | － |
| 流動資産計 | 32,024,247,717 | 28,740,574,248 |
| 資産の部合計 | 32,024,247,717 | 28,740,574,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 104,892,214 | 84,527,191 |
| 未払受託者報酬 | 15,690,700 | 15,396,012 |
| 未払委託者報酬 | 227,515,831 | 223,242,684 |
| その他未払費用 | 190,054 | 188,810 |
| 流動負債計 | 348,288,799 | 323,354,697 |
| 負債の部合計 | 348,288,799 | 323,354,697 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,201,102,059 | 9,347,275,366 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,474,856,859 | 19,069,944,185 |
| （分配準備積立金） | 8,692,261,712 | 6,800,125,663 |
| 元本等合計 | 31,675,958,918 | 28,417,219,551 |
| 純資産の部合計 | 31,675,958,918 | 28,417,219,551 |
| 負債・純資産合計 | 32,024,247,717 | 28,740,574,248 |
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