MHAM日本成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/06-2023/09/04)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月5日 | 2023年9月4日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 572,447,503 | 617,722,980 |
| 親投資信託受益証券 | 28,168,126,745 | 31,449,110,174 |
| 未収入金 | － | 33,770,000 |
| 流動資産計 | 28,740,574,248 | 32,100,603,154 |
| 資産の部合計 | 28,740,574,248 | 32,100,603,154 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,527,191 | 88,177,316 |
| 未払受託者報酬 | 15,396,012 | 17,243,031 |
| 未払委託者報酬 | 223,242,684 | 250,024,604 |
| その他未払費用 | 188,810 | 200,642 |
| 流動負債計 | 323,354,697 | 355,645,593 |
| 負債の部合計 | 323,354,697 | 355,645,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,347,275,366 | 9,808,460,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,069,944,185 | 21,936,497,425 |
| （分配準備積立金） | 6,800,125,663 | 5,688,746,446 |
| 元本等合計 | 28,417,219,551 | 31,744,957,561 |
| 純資産の部合計 | 28,417,219,551 | 31,744,957,561 |
| 負債・純資産合計 | 28,740,574,248 | 32,100,603,154 |
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